广东达安项目管理股份有限公司
摘要:结合传送网工程特点及以往经验,分析投资控制的风险,在工程建设的各个阶段,制定相应的参考标准、控制流程、要点、模板等方法,形成一套投资控制的管理体系,提供给传送网工程投资管理者有较强的参考和指导意义。
关键词:风险;投资控制;体系;标准;模板
1、概述
在传送网项目投资控制方面会遇到种种问题,比如设计预算、方案质量、采购需求、施工规范、工程变更、结算取费、工程量计量等,这些问题都会对项目投资有影响。将以往的经验提炼成为各种方法,应用到项目管理各个环节,从任务下达、到设计、施工、竣工验收全过程跟踪管控,形成一套完善的投资控制体系。
对这些方法和体系的探讨与研究,同时也给予投资管理者较强的参考和指导作用,对管好、用好资金,提升传送网项目投资控制,提高公司效益具有非常现实而重要的意义。
2、影响投资的风险
结合以往经验,将影响传送网项目投资的风险点列举如下:
●单项投资中各费用模块(三费)支出超预算;
●设计预算、方案不合理,单点均价过高影响整体项目投资;
●人员素质参差不齐,编制和审核预算数据偏差大;
●变更情况较大,对投资控制影响非常大;
●验收工作量大,简化或是忽略了部分验收内容;
●断段落不可用性对投资造成的浪费;
●预(结)算定额、单价套用、工程量计量单位错误;
3、投资控制阶段
通信工程从任务书下达到完工投产分为设计阶段、施工阶段、验收阶段和审计阶段,各个阶段对项目投资的影响如下图所示。
设计阶段是决定工程项目投资的多少和是否合理的关键阶段,起到了决定性的作用;施工阶段虽然对投资影响不是很大,但实际费用的支出却是在这个阶段,是否可以节约投资主要在这个阶段;验收结算阶段对投资影响比较小,但也不可忽视。
4、投资控制体系流程
以东莞某运营商为例,传送网投资管理应用各种方法贯穿了整个项目实施过程,将单一的方法,融合形成一套控制体系,定期收集工程项目的实际投资数据,进行分析、预测,对偏差采取措施进行纠偏,以使项目的投资得到控制,也使工程建设目标能够实现。形成投资管理系统控制模型如下图所示:
在投资任务下达后,将项目总投资分解制定了单项投资使用计划。由于通信工程自身的特点,不断受到市场需求变化、网络覆盖环境变化、工程变更等各种不确定因素的影响,致使在实施过程中的变更时有发生。
为了控制整体投资在计划范围内,一方面是通过各种方法和措施将投资控制在各个阶段实施过程中;另一方面,根据实际投资的变化,在施工阶段、验收结算阶段进行监控和调配。下面对各个阶段所采取的控制方法进行介绍。
5、设计阶段投资控制
在设计阶段引入“标准化设计”的管理思路,具体分为预算比例、平均造价、设计模板、方案模板、会审模板,减少设计阶段投资的偏差,也同时引入最省投资的特殊方案能够有效降低投资。
5.1“三费”比例控制
根据以往预(结)算数据,计算出“三费(建安费、设计费、监理费)”的所占总投资的比重,作为参考值用于判断设计预算合理性。
5.2平均造价控制
主要针对于接入类站点,结合以往批量接入类站点的结算额,计算其平均总造价,可以进一步细化为管道、光缆、设备的平均造价,将此数值与设计预算进行对比参考,判断其设计预算准确性。
5.3建立设计案例库、设计说明与会审要点模版
建立设计案例库、设计说明与会审要点模版,指导设计人员规范化设计,避免因设计人员技术水平及经验参差不齐而出现同一类设计方案偏差过大的风险,也避免了投资预算的偏差。以骨干汇聚设备专业为例介绍如下:
⑴、根据不同设计场景建立案例库:
⑵、制定设计说明问答模版:
根据专业的技术要求,对设计需求来源进行分类,通过问答的形式,制定标准的设计说明模版。
⑶、制定会审要点模版:
制定设计会审要点、审核表格模版,确保会审工作中涉及工程量、工程投资、技术指标等方面无遗漏项,使设计方案结果准确化。
5.4采用最省投资方案
在不影响目标效果的情况下,突破常规建设方案使投资成本最小化,这种方案为最省投资方案。以传输光缆专业为例,东莞移动常规方案为新建端到端光缆的模式,但也制定了“开天窗光缆割接”、“直埋式”等“最省投资方案”,投资节省的优势如下:
“开天窗光缆割接”:减少路由长度、工程量、材料;
“直埋式”:取消管道投资建设;
6、施工阶段投资控制
6.1强化“变更控制”管理
针对变更的管理,东莞移动传送网工程室采取“现场拍照确认”、“逐级审批”、“项目管理系统”等强化管理方法,以传输管线为例:
(1)现场拍照确认:
在提交变更申请时,将现场的实际情况及路由走向,以照片形式附在变更申请后面,作为变更依据和现场确认的依据,有效防止了施工单位随意变更。
(2)变更管理的逐级审批:
对于变更所影响的工程量增加、投资增加两方面的维度,必须经过相应领导级别的审批,管道专业审批级别分为四级,如下表:
(3)“项目管理系统”监控:
传送网室引入了“项目管理系统”软件,自动对完工工程量、投资与设计工程量、预算进行数据对比监控,有效防止私自变更而不报流程审批的现象。
6.2“阀值”预控
分析项目中的影响投资的重点工作量,设定其在全部工作量的占比的上限阀值,是有效控制项目投资的措施。
以传输管道专业为例,顶管是管道施工造价较高的重点工作量,东莞移动传送网室以行政区域为单位,设定了上限比例阀值进行预控。
7、验收及结算阶段投资控制
7.1制定验收提交条件、规范、关键指标、纪要模板
通过制定验收提交条件,判断其工作量是否满足工程建设目标,由于各种原因影响管道、光缆等的进一步施工,可能存在仅完成了设计方案中的某一段的情况,判断其完成量是否可以满足末端的接入、站点的开通作为验收提交的条件,从而避免无效工程量,避免投资浪费。
制定验收规范、关键指标是指导验收人员开展验收工作,将涉及工程量及投资方面的验收内容作为必需验收的重点,从而保证了结算依据的准确性。
验收纪要模板将工程量填写、材料使用情况、验收问题反馈及整改情况,使用统一标准文件格式作详细记录,并经施工单位、监理单位、工程中心、网维中心审核等单位部门进行签署确认,从根本上杜绝了工程量的虚假和误差。
7.2制定结算模版及审核要点
为了避免不同施工单位结算编制人员,在费率、单价方面计取的差异化,提高结算数据准确度,东莞移动传送网室制定了各专业的结算模版,结算编制人员只要按结算模版填写验收纪要工程量对应数值,就可以完成结算的编制。
为方便各级管理人员对结算书进行审核,东莞移动传送网室制定了结算审核表格,和对应的审核要点内容,作为结算审核的必要项和精确项。
8、投资控制体系达成的初步效果
总结东莞移动传送网室目前的控制效果,有以下方面:
8.1接入点平均工程量降低
统计分析两年来各类接入点的平均工程量,设计阶段各种控制及施工阶段强化变更控制方法,给投资控制设置了双重管卡,实现最优方案、最大投资收益,以使工程量逐步降低。如下图所示:
8.2管道顶管占比减少,节约投资
对2014年度顶管占比工作量进行分析,通过了顶管比例“阀值”控制措施,总体比例逐步下降趋势,特别是在第四季度已下降到35%-40%这个比较合理的区间。分析对比图如下:
8.3审计审减率逐步降低
将整个传输专业的在2014年度的结算审计批次的审减率进行了统计分析,单个批次审减率均控制率在5%之内,并且整体审减率呈现下降趋势:
9、结束语
工程项目投资控制涉及到工程建设的各个方面,因素涉及面广、错综复杂,以上内容仅结合了东莞某运营商传送网项目及投资控制带来的效益进行探讨,能给予传送网各投资管理者参考和指导作用。
借鉴以上方法,可进一步研究从而应用于工程建设中心其它专业项目的投资控制。