导读:本文包含了杠杆模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:AR(1)误差,杠杆点,主成分估计,r-k类估计
杠杆模型论文文献综述
陈若萍,李荣,叶义琴[1]（2019）在《带AR(1)误差线性回归模型中杠杆点的度量与影响分析》一文中研究指出杠杆点的度量与影响分析是回归诊断中的一个重要问题.本文通过构建投影矩阵和拟投影矩阵,对带AR(1)误差且存在复共线性的线性回归模型中广义最小二乘估计、主成分估计、r-k类估计、r-d类估计杠杆点的度量和影响进行了模拟分析与实证分析,并对各估计杠杆点的度量值做了比较研究.(本文来源于《湖北民族学院学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
马飞阳[2]（2019）在《杠杆、房地产价格与金融系统稳定——基于MSVAR模型的实证分析》一文中研究指出我国房地产市场的扩张在为经济发展贡献了重要力量的同时,也积累了较多问题。本文通过主成分分析构建金融稳定指标,并运用马尔科夫区制转换VAR模型对房地产价格、金融稳定与杠杆在不同经济状态下的动态关系进行分析。研究发现,我国金融系统稳定性、杠杆水平与房地产价格之间的关系随着经济状态的转变而呈现出较为显着的区制性特征,并且房价与杠杆的双向促进关系存在非对称效应。在目前杠杆高企、经济增速放缓的时期,通过刺激房地产市场推动经济会对金融系统稳定产生负向冲击。因此,应对房地产价格进行合理调控,主动调整经济结构,实现去杠杆、释放风险和市场出清。(本文来源于《时代金融》期刊2019年31期）
任全民[3]（2019）在《我国居民杠杆率对居民消费影响的实证分析——基于ARDL-ECM模型》一文中研究指出当前,随着我国经济向内需型经济转轨,国内需求尤其是居民消费在国内经济增长中扮演的角色日益重要,所以如何保证居民消费可持续增长、以促进经济健康发展是我国经济当前面临的一个重要问题。然而,近年来随着居民生活水平提高、消费观念的改变,居民杠杆率也在不断攀升,国内学者也对杠杆率攀升对消费以及经济可持续增长表示了担忧,为准确把握居民杠杆率变化对居民的影响以及可能对国内经济产生的潜在影响,本文努力通过合适的计量经济学模型对两者关系进行验证,以求对保持居民消费、国内经济健康发展提出有价值建议。(本文来源于《吉林金融研究》期刊2019年10期）
王艺璇,刘喜华[4]（2019）在《金融稳定、金融杠杆与经济增长——基于时变参数向量自回归模型》一文中研究指出本文选取2007—2018年的月度数据,采用具有时变性质的向量自回归模型(TVP-VAR)对金融稳定、金融杠杆与经济增长之间的时变关系进行实证研究。研究结果表明:(1)金融杠杆在合理范围内对金融稳定和经济增长具有显着的正效应,若超过临界值,其所带来的收益远小于风险成本,甚至会加剧金融波动、阻碍经济增长。(2)金融稳定与经济增长存在正向、负向交替作用关系:在经济危机时期,金融体系的稳定对经济发展有显着的促进作用;但随着经济复苏,促进作用逐渐减弱,甚至会在一定程度上阻碍经济增长;最后经济增速到达高峰阶段,金融体系的稳定对经济发展产生积极的促进作用。立足经济转型的关键时期,合理调控金融杠杆水平,构建稳健、高效的金融市场体系,对于促进经济与金融协同发展具有重要意义。(本文来源于《金融发展研究》期刊2019年10期）
吴建銮,赵春艳,南士敬[5]（2019）在《部门杠杆与中国经济波动——基于DSGE模型的研究》一文中研究指出本文通过在一个包含企业、银行和家庭的DSGE模型中引入家庭部门和企业部门的信贷约束,考察不同部门的贷款抵押率冲击对中国经济波动的影响,以及不同程度的贷款抵押率下技术冲击对经济波动的影响程度。研究结果表明:正向的家庭房贷抵押率冲击对借贷型家庭的贷款、消费和房屋需求以及房价均产生正面影响;对投资、产出和储蓄型家庭的房屋需求均产生负面影响。正向的企业贷款抵押率冲击对企业贷款、投资、产出、工资、两类家庭的劳动供给及其消费均产生正面影响。在面对同样的技术冲击时,较高的家庭房贷抵押率下,消费提升的幅度较大,而产出、投资以及房价提升的幅度却较小。在面对同样的技术冲击时,较高的企业贷款抵押率下,产出、投资和消费提升的幅度都较大,而房价提升的幅度却较小。基于以上结论,须高度关注家庭贷款的不正常增长,警惕家庭房贷杠杆率变动对经济波动的影响;差别化信贷抵押率政策,引导更多资金流向民生,促进资源优化配置。(本文来源于《商业研究》期刊2019年09期）
周兵,胡振兴[6]（2019）在《结构性去杠杆与经济高质量发展——基于金融或非金融企业的GMM模型分析》一文中研究指出本文以我国31个省市2008—2017年金融企业和非金融企业的平衡面板数据为研究样本,分别构造门槛面板模型研究了金融企业和非金融企业金融杠杆的门槛效应,研究结果表明:非金融企业金融杠杆不具有门槛效应;金融企业金融杠杆具有显着的门槛效应。本文运用差分GMM和系统GMM对面板数据进行了回归,解决了模型的内生性问题。分析研究得出金融企业的高杠杆不利于我国经济高质量发展,但非金融企业杠杆率现阶段处于合理水平,对我国经济高质量发展具有显着地促进作用。(本文来源于《财会通讯》期刊2019年27期）
[7]（2019）在《一眼看穿企业本质的“战略杠杆模型”》一文中研究指出如今各行业的整体迭代速度正在越来越快,以前的周期是10年,现在是5年或是3年,甚至更短。此种情势之下,如何打破这种对不确定性的恐慌感?你需要一个能"一眼看穿一个企业"的战略杠杆模型,或者用这个模型让自己的企业有更强的时代适应力。步骤一:稳固战略支点,明晰企业使命。企业使命是企业的信念,是一个组织的宗旨、哲学、原则。但现实中,却很少有人真正思考企业的使命是什么。怎么才能找到企业的使命呢?简单说,好(本文来源于《中外管理》期刊2019年09期）
秦荣波[8]（2019）在《基于Eviews模型的中国经济杠杆率的影响因素研究——以山东省8家非金融企业为例》一文中研究指出中国经济杠杆率维持在合理区间,对降低企业经营风险具有重要作用。深入研究经济杠杆率的影响因素,对推进供给侧结构性改革具有重大意义。运用Eviews模型,选取山东省8家非金融企业2006—2015年的相关数据,对影响杠杆率的多种因素进行研究。研究表明:营业利润率、工资和在建工程、银行依存度在短期内与杠杆率呈负相关,长期则相反;两项资金占用、企业规模在短期和长期均与杠杆率呈负相关;信贷投放在短期内与杠杆率呈正相关,长期则相反。(本文来源于《中国市场》期刊2019年26期）
周俊仰,连飞[9]（2019）在《利率冲击、杠杆率与银行竞争程度——基于DSGE模型的分析》一文中研究指出将居民杠杆率、企业杠杆率、银行杠杆率、政府杠杆率引入多部门的DSGE系统,研究了居民杠杆率、企业杠杆率、银行杠杆率、政府杠杆率对利率冲击的反应。结果表明,利率冲击导致居民杠杆率、企业杠杆率与政府杠杆率上升,银行杠杆率下降。当银行竞争程度减弱时,居民杠杆率增加,企业杠杆率变化不大,银行杠杆率在初始阶段有所升高,随后开始下降,政府杠杆率下降,且随时间推移降幅增大。当银行的竞争程度提高时,发生货币政策冲击后,社会总的福利水平有所改进。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2019年08期）
巫秀芳,郭亮[10]（2019）在《股市流动性、杠杆率与股价波动——基于TVP-VAR模型的实证检验》一文中研究指出通过分析股市流动性、杠杆率和股市波动性相互影响机理,利用2013年3月1日-2017年12月29日的每周交易数据构建TVP-VAR模型,实证检验了股市流动性、杠杆率和波动性动态互动关系。研究发现:股市流动性、杠杆率和波动性之间的互动关系呈现时变特征,当股市处于平稳状态时,杠杆率对流动性具有持续的正向作用,对波动率在短期具有强烈的正向冲击,但在长期得以平抑;流动性和波动率在短期和长期均对杠杆率产生正向冲击。但是,在股市运行不平稳时,叁者之间的联动程度不明显,相互作用方向不符合理论预期,即杠杆机制失效。(本文来源于《河北经贸大学学报》期刊2019年05期）
杠杆模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国房地产市场的扩张在为经济发展贡献了重要力量的同时,也积累了较多问题。本文通过主成分分析构建金融稳定指标,并运用马尔科夫区制转换VAR模型对房地产价格、金融稳定与杠杆在不同经济状态下的动态关系进行分析。研究发现,我国金融系统稳定性、杠杆水平与房地产价格之间的关系随着经济状态的转变而呈现出较为显着的区制性特征,并且房价与杠杆的双向促进关系存在非对称效应。在目前杠杆高企、经济增速放缓的时期,通过刺激房地产市场推动经济会对金融系统稳定产生负向冲击。因此,应对房地产价格进行合理调控,主动调整经济结构,实现去杠杆、释放风险和市场出清。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
杠杆模型论文参考文献
[1].陈若萍,李荣,叶义琴.带AR(1)误差线性回归模型中杠杆点的度量与影响分析[J].湖北民族学院学报(自然科学版).2019
[2].马飞阳.杠杆、房地产价格与金融系统稳定——基于MSVAR模型的实证分析[J].时代金融.2019
[3].任全民.我国居民杠杆率对居民消费影响的实证分析——基于ARDL-ECM模型[J].吉林金融研究.2019
[4].王艺璇,刘喜华.金融稳定、金融杠杆与经济增长——基于时变参数向量自回归模型[J].金融发展研究.2019
[5].吴建銮,赵春艳,南士敬.部门杠杆与中国经济波动——基于DSGE模型的研究[J].商业研究.2019
[6].周兵,胡振兴.结构性去杠杆与经济高质量发展——基于金融或非金融企业的GMM模型分析[J].财会通讯.2019
[7]..一眼看穿企业本质的“战略杠杆模型”[J].中外管理.2019
[8].秦荣波.基于Eviews模型的中国经济杠杆率的影响因素研究——以山东省8家非金融企业为例[J].中国市场.2019
[9].周俊仰,连飞.利率冲击、杠杆率与银行竞争程度——基于DSGE模型的分析[J].金融理论与实践.2019
[10].巫秀芳,郭亮.股市流动性、杠杆率与股价波动——基于TVP-VAR模型的实证检验[J].河北经贸大学学报.2019