导读:本文包含了无风险资产论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:无抵押小额贷款,坏账率,机构业务,无抵押贷款
无风险资产论文文献综述
胡金华[1]（2016）在《券商系互金平台另类赚钱术》一文中研究指出在绝大多数P2P平台仍然在无抵押小额贷款领域厮杀正酣的时候，以东吴在线为代表的券商系互金平台，则将目标锁定在了上市公司股权质押以及两融过桥资产上，另外开辟了一条路径。“我们从成立的时候就不将自己定位为P2P公司，事实上我们也不做P2P业务。互联(本文来源于《华夏时报》期刊2016-04-25）
刘慧宏,丁元耀[2]（2015）在《考虑无风险资产的安全首要有效投资组合》一文中研究指出安全首要准则在应用于投资策略选择时,更强调投资要预防极端或重大损失的发生。目前叁种经典的安全首要投资组合模型皆存在局限性。综合并改进叁种经典安全首要投资组合选择模型,以此为基础,建立一个新的考虑无风险资产的安全首要投资组合选择模型,并讨论其最优投资组合策略,该模型更加适合进行国家社会保障基金的投资管理。在存在无风险资产的情形下得到安全首要最优投资组合策略存在的充分必要条件,给出有效投资组合策略的显式表达。(本文来源于《阅江学刊》期刊2015年01期）
付云鹏,马树才[3]（2014）在《存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究》一文中研究指出本文以模糊变量的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时加权可能性均值、方差和协方差的定义,将其分别作为证券投资收益为模糊数时未来收益、风险和不同证券收益之间相关程度的度量,构建了基于加权可能性均值-方差的组合投资决策模型;通过在加权可能性均值-方差模型中加入无风险资产和投资比例限制而使模型结构更加完整,应用过程中更加贴近实际情况,并结合中国证券市场的实际运行状况将叁个模型的实证结果进行了对比分析。(本文来源于《商业研究》期刊2014年12期）
胡柳[4]（2014）在《上市银行无风险资产盈利能力及其影响因素研究》一文中研究指出盈利能力是商业银行生存和发展的基础，梳理以往文献常用来衡量盈利能力的指标主要有净资产收益率、资产回报率、净利息收益率等，但这些盈利能力衡量指标都不能全面反映银行风险这一特性。本文研究商业银行风险资产评估和无风险资产盈利能力及其影响因素，对我国商业银行持续和稳健发展具有重要的理论与实践意义。本文在分析风险资产的构成和计量方法的基础上界定了无风险资产盈利能力，对传统盈利能力指标进行调整，并定义无风险资产收益率作为上市银行无风险资产盈利能力衡量指标。本文以2005年至2012年5家大型上市国有控股银行和11家上市股份制银行为研究对象，采用了商业银行盈利能力分析中较具有权威的Berger (1995)和Dec-kunt&Huizingal (1999)建立的回归模型，从宏观和微观两个方面对无风险资产盈利能力的影响因素进行了实证分析，实证分析结果表明，资本充足率和成本收入比与上市银行无风险资产盈利能力负相关；资产规模和手续费及佣金占比与上市银行无风险资产盈利能力正相关。并将上市银行分为上市国有控股银行和上市股份制银行两组对其无风险资产盈利能力和影响因素进行了实证分析，并对实证结果进行差异性比较，分析差异性原因，针对性的提出政策建议。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2014-03-01）
徐以升[5]（2012）在《为什么存款保险制度如此重要》一文中研究指出允许银行破产，是中国金融体系最大的改革。银行破产实现不了，其他非银行金融市场的发展，就不可能取得真正的繁荣。这即是存款保险制度为什么如此重要的原因。 中国与美国金融市场，或者说中国与欧美日等主流发达国家金融市场最大的区别是什么？最大的区别是，在(本文来源于《第一财经日报》期刊2012-09-14）
谢军,杨春鹏,闫伟[6]（2012）在《含有无风险资产的情绪最优投资组合》一文中研究指出基于投资者情绪构建了含有无风险资产的投资组合模型,并给出了模型的解析解及有效边界方程。研究表明,投资者情绪是影响投资组合各资产权重及组合有效边界斜率的重要因素。投资者对风险资产的情绪高涨(低落),将导致最优投资组合中无风险资产的份额下降(上升)及投资组合有效边界的斜率增大(减小)。最后,通过人民币储蓄存款与投资者情绪进行回归分析,实证检验了本文模型的结论,投资者情绪与无风险资产投资负相关,进而从投资者情绪角度有效解释了资金搬家这一中国金融市场的重要现象。(本文来源于《系统管理学报》期刊2012年04期）
[7]（2012）在《中国家庭无风险资产占比高达75.68%》一文中研究指出5月13日,中国家庭金融调查与研究中心(Survey and Research Center for China Household Finance)发布全国首份《中国家庭金融调查报告》(以下简称《报告》)。该报告基于全国25个省、80个县、320个社区共8438个家庭的抽样调查数据汇总分析形成,涉及家庭收入、资产、负债等各个方面,首次对当前我国家庭金融的基本状况作出客观反映与分(本文来源于《新财经》期刊2012年06期）
周圣[8]（2012）在《均值—条件风险价值模型有效前沿分析——以含无风险资产和持有期为研究视角》一文中研究指出从有效投资组合的角度构建持有期下含有无风险资产的均值—条件风险价值模型,用Lagrange乘子法对该模型求解,可得到:一定条件下,新模型的有效前沿与均值—方差模型有效前沿是一致的;且当借贷利率不同时,新模型的有效前沿可以根据组合预期收益率与借贷利率的不同关系,由线段、双曲线以及射线叁个部分组合而成。(本文来源于《西南交通大学学报(社会科学版)》期刊2012年03期）
孙西超,刘晓敏,吴骏[9]（2012）在《无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型》一文中研究指出文章研究无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型,用拉格朗日乘子法得出了M-VaR模型的有效边界,证明其有效边界是一个凸区域,该模型是一般M-VaR模型的推广.(本文来源于《淮北师范大学学报(自然科学版)》期刊2012年01期）
陈峰,成央金,吕婷婷,李光荣[10]（2011）在《不允许卖空下的无风险资产借贷的最优投资组合》一文中研究指出研究了不允许卖空条件下无风险资产借贷的最优证券投资组合问题,介绍了极大极小模型,研究了该模型的数学特征,给出了有效投资组合与有效前沿的解析表达式及其表达式的几何特征,并给出了具体算例。(本文来源于《湖南工业大学学报》期刊2011年06期）
无风险资产论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
安全首要准则在应用于投资策略选择时,更强调投资要预防极端或重大损失的发生。目前叁种经典的安全首要投资组合模型皆存在局限性。综合并改进叁种经典安全首要投资组合选择模型,以此为基础,建立一个新的考虑无风险资产的安全首要投资组合选择模型,并讨论其最优投资组合策略,该模型更加适合进行国家社会保障基金的投资管理。在存在无风险资产的情形下得到安全首要最优投资组合策略存在的充分必要条件,给出有效投资组合策略的显式表达。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
无风险资产论文参考文献
[1].胡金华.券商系互金平台另类赚钱术[N].华夏时报.2016
[2].刘慧宏,丁元耀.考虑无风险资产的安全首要有效投资组合[J].阅江学刊.2015
[3].付云鹏,马树才.存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究[J].商业研究.2014
[4].胡柳.上市银行无风险资产盈利能力及其影响因素研究[D].合肥工业大学.2014
[5].徐以升.为什么存款保险制度如此重要[N].第一财经日报.2012
[6].谢军,杨春鹏,闫伟.含有无风险资产的情绪最优投资组合[J].系统管理学报.2012
[7]..中国家庭无风险资产占比高达75.68%[J].新财经.2012
[8].周圣.均值—条件风险价值模型有效前沿分析——以含无风险资产和持有期为研究视角[J].西南交通大学学报(社会科学版).2012
[9].孙西超,刘晓敏,吴骏.无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型[J].淮北师范大学学报(自然科学版).2012
[10].陈峰,成央金,吕婷婷,李光荣.不允许卖空下的无风险资产借贷的最优投资组合[J].湖南工业大学学报.2011