导读:本文包含了组合优化模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:复方牛磺酸滴眼剂,药效学,抗眼疲劳,紫外线照射损伤
组合优化模型论文文献综述
刘锡军,才凤,肖春莹[1]（2019）在《复方牛磺酸滴眼剂对紫外照射眼损伤模型兔眼的修复作用及其剂量组合优化研究》一文中研究指出目的观察复方牛磺酸滴眼剂对紫外照射眼损伤模型兔眼的修复作用,并对各成分剂量进行优化。方法取普通级日本大耳白种家兔50只,随机分为10组,各5只,其中9组给药时将家兔眼睑提起,药物滴入结膜囊内,停留10 s以上,中间闭合眼睑3次。以模型兔眼球结膜、角膜、虹膜及分泌物为考察指标,以4种成分剂量为因素,用正交设计L_9(3~4)表分析复方牛磺酸滴眼剂的最优剂量。结果复方牛磺酸滴眼剂成分中对模型兔眼球结膜、角膜、虹膜及分泌物有影响作用的是牛磺酸、盐酸萘甲唑啉和维生素B_6。优化剂量组合为含牛磺酸1%、盐酸萘甲唑啉0. 02%、维生素B_60. 02%、马来酸氯苯那敏0. 03%。讨论复方牛磺酸滴眼剂对紫外照射损伤模型兔眼具有一定修复作用,该结论为该药治疗眼疲劳的适应证提供了实验基础。(本文来源于《中国药业》期刊2019年20期）
范修礼[2]（2019）在《商业银行绿色信贷组合优化的CVaR模型研究——基于广义熵约束》一文中研究指出以2000—2017年节能环保、固废处理、生态修复、绿色能源、生态农业、尾气治理、污水处理、新能源汽车八大绿色环保板块的中国上市公司为样本,构造商业银行绿色信贷组合优化的CVaR风险度量模型,得出最优贷款组合权数,并与实际绿色信贷投放情况对比,从而为中国商业银行更好地服务绿色经济发展提供借鉴。(本文来源于《皖西学院学报》期刊2019年05期）
李松江,苏瑀,王鹏,黄春雨[3]（2019）在《一种自编码组合优化的成绩预测模型》一文中研究指出针对现有成绩预测方法不能有效利用学生成绩数据本质特征的问题,提出一种自编码组合优化的成绩预测模型。该模型采用边缘降噪自编码与堆栈稀疏自编码组合优化的混合式自编码器(HSAE),从历史成绩数据与学生行为数据中,经过无监督的网络训练,学习更具鲁棒性和稀疏性的深层特征。在顶层连接BP神经网络,构成HSAE-BP神经网络模型,实现学生成绩预测。实验结果表明:所提出预测模型的预测准确率相比其他未进行特征学习的浅层预测模型都得到了较好的改善。(本文来源于《企业科技与发展》期刊2019年10期）
雍龙泉[4]（2019）在《一种高阶牛顿法求解投资组合优化模型》一文中研究指出建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化模型,通过改变年收益率而得到不同的投资决策.该算法计算速度快,效率高,因此算法具有较广泛的应用空间.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年19期）
杨斯博,李青青,刘璐,吴翔[5]（2019）在《基于SBP组合优化模型的企业科技保密管理流程体系研究与应用》一文中研究指出随着全球科技竞争的不断加剧,企业间的竞争越来越多地演变为科技实力的对决,而科技保密管理问题因此受到了越来越多企业的重视。本文以国内某大型企业的科技保密管理实践为目标,以SMART目标管理理论为导向,以BPM业务流程管理理论为核心,以PDCA循环改进理论为动力,研究并构建了基于SBP组合优化模型的企业科技保密管理流程体系,为我国企业的科技保密管理流程建设与改进工作提供相关理论参考与实践指南。(本文来源于《保密科学技术》期刊2019年07期）
成枢,马卫骄,高秀明,冯子帆,赵燕红[6]（2019）在《CPSO-BP组合优化模型的滑坡位移预测》一文中研究指出针对粒子群优化BP神经网络模型存在的不足,该文在粒子群算法中引入混沌理论,建立混沌粒子群算法优化BP神经网络的组合优化模型。以四川省凉山彝族自治州某滑坡的位移监测数据为例,将混沌粒子群算法优化BP神经网络模型与其他优化粒子群算法与BP神经网络组合模型的预测结果进行对比分析。实验结果表明,基于混沌粒子群算法优化BP神经网络的预测模型,滑坡水平位移与垂直位移的预测值与相应的实测值相对误差的平均值分别为1.05%和0.78%,平均绝对误差分别为0.825 0和0.460 1mm,均方根误差分别为1.000 5和0.527 5mm,实验结果验证了该文预测模型结果能更好地反映滑坡位移趋势,具有较好的实用性。(本文来源于《测绘科学》期刊2019年10期）
陈志明,陈丹彤[7]（2019）在《考虑信用风险的债券投资组合优化模型》一文中研究指出企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。(本文来源于《征信》期刊2019年06期）
王莉莉,王航臣[8]（2019）在《突发事件下大规模空中交通流量管理的组合优化模型》一文中研究指出为了解决危险天气和军航活动对管制运行的影响,使用动态网络流方法对突发事件下短期空中交通流量调度问题展开研究。首先,结合中国民航管制的特点,分析了突发事件对流量管理的影响。同时,根据航路航线网络及其高度层的特点,给出了网络和高度层的数学描述,并根据机型将航空器分成大、中和小3种交通流,介绍了使用多品种流描述3种机型的必要性;其次,根据网络拥挤程度随时间和流量变化的特点、危险天气随机变化的特点、空中等待和地面等待费用差异的特点构建了3个优化目标,考虑机场容量、扇区容量、航班连续性和扇区连续性约束建立了多目标优化模型;再次,针对军航活动时需要协调空域的特点,多品种流模型求解时间复杂度高,不能适应短期流量管理的缺陷,改进了逐步宽容约束法,设计了一种阶段式求解的近似算法;最后,以西南空管局管制的空域为例,利用实际流量数据,设计了3个场景进行仿真。结果表明,所提模型和算法能有效求解突发事件下的短期流量调度问题,算法效率比起传统算法在大流量下更具优势。(本文来源于《航空学报》期刊2019年08期）
张保帅,姜婷,周孝华,段俊[9]（2019）在《投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型》一文中研究指出传统资产配置模型在资产组合优化过程中没有考虑系统性风险扩散,在面临金融风险尤其极端风险时,将导致资产组合遭受极大损失。为了解决这个问题,文章通过改进Markowitz的效率前沿,把引起个别标的资产收益率变动的因素纳入系统性风险考量,应用CoVaR模型衡量系统性风险扩散,构建新的基于Mean-CoVaR资产配置模型。结果表明,在考虑系统性风险冲击时,Mean-CoVaR投资组合遭受系统性风险扩散的影响显着低于传统的Mean-Variance投资组合,Mean-CoVaR模型对投资组合配置更有效率。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年11期）
董俊生[10]（2019）在《基于CVaR的风险均衡模型在FOF组合优化中的应用》一文中研究指出FOF 一般称为基金中的基金或者母基金,其标的资产一般为基金。FOF的核心在于研究基金产品之间的配比问题,其本质上是研究如何在不同的策略之间进行二次选择。经典的投资策略依靠Markowitz理论,其主要考虑每类资产的风险、收益以及资产之间的相关性。这个模型在实际操作中表现出很多缺点,比如违背假设的情况经常出现、期望收益率通常很难估计以及极端权重的出现等,均值-方差模型对参数的输入值也比较敏感,组合权重的不断变化就会带来多次调仓的问题,从而增加交易成本。风险均衡模型也称为风险平价模型,其核心思想在于动态调整各类资产权重结构,从而使组合中底层资产风险贡献基本相等。相对于传统的资产配置模型,风险均衡模型充分考虑了资产的波动情况对投资组合的影响。风险均衡策略通过控制各个类别资产对组合风险的贡献,实时对投资组合的风险结构动态调整,从而投资组合的风险敞口不会过度集中在某单一资产中。传统的资产配置模型没有考虑不同类别资产风险水平之间的差异性,因为不同类别资产的风险水平不同,其在投资组合中风险贡献度差异很大,从风险的角度来看这种资产配置方法并不是均衡的。风险管理实务中更为关注尾部风险。VaR风险度量法最开始是由JP Morgan公司提出,Artzner、Delbaen、Eber和Heath证明VaR不满足次可加性,从而不满足一致风险度量的概念。随后,Follmer和Schied证明CVaR满足一致风险度量的定义。传统的波动率风险平价组合缺点较多,其无法考虑到组合的尾部风险,故而本文将VaR和CVaR等测度指标纳入风险均衡模型,同时可以设置风险集中度等指标。本文将综合比较等比例组合、60/40股债组合、基于波动率的风险均衡模型和基于CVaR的风险均衡模型等组合的业绩表现,并通过计算收益率、波动率、夏普比例和最大回撤等风险绩效指标来对几种投资策略进行详细比较。从实证的角度来看,考虑了风险集中度的CVaR平价组合有着最小年化波动率,相较于波动率平价组合有着更大的夏普比例和索提诺比率;相对于基准组合,几个风险平价模型的最大回撤都比较小,并且控制风险集中度的CVaR平价模型表现的更加稳健;没有设置风险集中度的CVaR平价组合比波动率平价组合的夏普比例会更高。相对于一般的波动率平价模型,CVaR风险均衡模型的优势在于考虑了单个资产的极端波动和尾部风险,从而可以降低极端事件对组合收益的影响,实现真正意义上的分散化投资和组合价值稳健增长的目标。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-20）
组合优化模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
以2000—2017年节能环保、固废处理、生态修复、绿色能源、生态农业、尾气治理、污水处理、新能源汽车八大绿色环保板块的中国上市公司为样本,构造商业银行绿色信贷组合优化的CVaR风险度量模型,得出最优贷款组合权数,并与实际绿色信贷投放情况对比,从而为中国商业银行更好地服务绿色经济发展提供借鉴。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
组合优化模型论文参考文献
[1].刘锡军,才凤,肖春莹.复方牛磺酸滴眼剂对紫外照射眼损伤模型兔眼的修复作用及其剂量组合优化研究[J].中国药业.2019
[2].范修礼.商业银行绿色信贷组合优化的CVaR模型研究——基于广义熵约束[J].皖西学院学报.2019
[3].李松江,苏瑀,王鹏,黄春雨.一种自编码组合优化的成绩预测模型[J].企业科技与发展.2019
[4].雍龙泉.一种高阶牛顿法求解投资组合优化模型[J].数学的实践与认识.2019
[5].杨斯博,李青青,刘璐,吴翔.基于SBP组合优化模型的企业科技保密管理流程体系研究与应用[J].保密科学技术.2019
[6].成枢,马卫骄,高秀明,冯子帆,赵燕红.CPSO-BP组合优化模型的滑坡位移预测[J].测绘科学.2019
[7].陈志明,陈丹彤.考虑信用风险的债券投资组合优化模型[J].征信.2019
[8].王莉莉,王航臣.突发事件下大规模空中交通流量管理的组合优化模型[J].航空学报.2019
[9].张保帅,姜婷,周孝华,段俊.投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型[J].统计与决策.2019
[10].董俊生.基于CVaR的风险均衡模型在FOF组合优化中的应用[D].山东大学.2019